PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Air Lease Corporation (AL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00912X3026
CUSIP00912X302
СекторIndustrials
ОтрасльRental & Leasing Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.49B
Прибыль на акцию$4.95
Цена/прибыль9.95
PEG коэффициент0.91
Выручка (12 мес.)$2.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.35B
EBITDA (12 мес.)$2.46B
Годовой диапазон$33.01 - $52.31
Целевая цена$56.67
Процент коротких позиций3.96%
Коэффициент коротких позиций4.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Air Lease Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Air Lease Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
100.19%
305.40%
AL (Air Lease Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Air Lease Corporation показал доход в 16.81% с начала года и 27.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Air Lease Corporation составила 3.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.81%11.56%
1 месяц-0.53%7.13%
6 месяцев28.35%17.26%
1 год27.70%26.92%
5 лет (среднегодовая)8.01%13.56%
10 лет (среднегодовая)3.71%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.31%-4.09%28.86%-2.33%16.81%
202317.05%-3.76%-8.57%2.16%-5.47%10.62%1.17%-3.73%-2.83%-12.13%12.01%8.69%11.40%
2022-9.99%4.90%7.40%-9.79%-6.63%-10.67%11.01%-2.02%-14.29%13.80%9.44%-0.01%-11.42%
2021-10.78%15.72%7.18%-4.67%0.75%-11.00%1.49%-6.18%-0.60%1.80%1.35%9.45%1.09%
2020-9.64%-10.67%-41.47%18.11%15.14%-2.30%-10.48%18.54%-4.89%-7.41%34.25%21.93%-3.97%
201925.59%-1.53%-7.70%12.26%-6.64%15.25%1.09%-0.60%0.97%5.16%5.57%2.67%59.43%
20181.10%-10.18%-2.18%-2.18%6.52%-5.28%4.74%5.12%-0.49%-16.96%1.99%-21.97%-36.52%
20175.97%7.01%-0.27%-1.57%-3.20%1.39%5.94%2.68%5.07%1.95%-0.35%11.31%41.21%
2016-23.06%16.65%7.06%-5.11%-1.41%-10.73%7.58%1.98%-2.56%5.88%18.51%-4.07%3.26%
20151.84%9.44%-1.20%2.36%-2.59%-9.81%4.28%-9.00%-3.76%9.02%-0.24%-0.29%-1.93%
20141.29%17.38%1.00%-3.81%15.03%-6.43%-10.70%10.01%-14.18%12.58%3.94%-9.68%10.77%
201311.02%13.82%8.01%-6.17%1.78%-1.37%1.05%-7.46%7.31%6.29%7.72%-1.77%45.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AL среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AL, с текущим значением в 7373
AL (Air Lease Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AL, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AL, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AL, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AL, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AL, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Lease Corporation (AL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AL, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Air Lease Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.08
2.34
AL (Air Lease Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Air Lease Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.82$0.81$0.76$0.67$0.61$0.54$0.43$0.33$0.23$0.17$0.13$0.11

Дивидендный доход

1.68%1.93%1.97%1.50%1.37%1.14%1.42%0.68%0.66%0.51%0.38%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air Lease Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.81
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.76
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.67
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.61
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.54
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.43
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.33
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.23
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.17
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.13
2013$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Air Lease Corporation дивидендная доходность составляет 1.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%16.7%
У Air Lease Corporation коэффициент выплат составляет 16.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Air Lease Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.25%
0
AL (Air Lease Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Air Lease Corporation показал максимальную просадку в 78.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

Текущая просадка Air Lease Corporation составляет 6.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.22%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.2448 мар. 2021 г.286
-46.03%9 июн. 2014 г.42411 февр. 2016 г.3734 авг. 2017 г.797
-42.33%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.496
-40.61%12 мар. 2021 г.32016 июн. 2022 г.44425 мар. 2024 г.764
-39.97%23 мая 2011 г.944 окт. 2011 г.4009 мая 2013 г.494

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Air Lease Corporation составляет 10.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.18%
3.10%
AL (Air Lease Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Lease Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию