Air Lease Corporation (AL)
Информация о компании
| ISIN | US00912X3026 |
|---|---|
| CUSIP | 00912X302 |
| Сектор | Industrials |
| Отрасль | Rental & Leasing Services |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $5.30B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $4.95 |
| Цена/прибыль | 9.62 |
| PEG коэффициент | 0.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $870.53M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.26B |
| Годовой диапазон | $32.86 - $52.08 |
| Целевая цена | $56.83 |
| Процент коротких позиций | 3.17% |
| Коэффициент коротких позиций | 4.51 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Air Lease Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Air Lease Corporation показал доход в 14.59% с начала года и 16.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Air Lease Corporation составила 4.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.59% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.85% | -0.38% |
| 6 месяцев | 16.76% | 11.47% |
| 1 год | 16.40% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.50% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.16% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.31% | -4.09% | 28.86% | -2.33% | -5.18% | 0.21% | 14.59% | ||||||
| 2023 | 17.05% | -3.76% | -8.57% | 2.16% | -5.47% | 10.62% | 1.17% | -3.73% | -2.83% | -12.13% | 12.01% | 8.69% | 11.40% |
| 2022 | -9.99% | 4.90% | 7.40% | -9.79% | -6.63% | -10.67% | 11.01% | -2.02% | -14.29% | 13.80% | 9.44% | -0.01% | -11.42% |
| 2021 | -10.78% | 15.72% | 7.18% | -4.67% | 0.75% | -11.00% | 1.49% | -6.19% | -0.60% | 1.80% | 1.35% | 9.45% | 1.09% |
| 2020 | -9.64% | -10.67% | -41.47% | 18.11% | 15.14% | -2.30% | -10.48% | 18.54% | -4.89% | -7.41% | 34.25% | 21.93% | -3.97% |
| 2019 | 25.59% | -1.53% | -7.70% | 12.26% | -6.64% | 15.24% | 1.09% | -0.60% | 0.97% | 5.16% | 5.57% | 2.67% | 59.43% |
| 2018 | 1.10% | -10.18% | -2.18% | -2.18% | 6.52% | -5.28% | 4.74% | 5.12% | -0.49% | -16.96% | 1.99% | -21.97% | -36.52% |
| 2017 | 5.97% | 7.01% | -0.27% | -1.57% | -3.20% | 1.39% | 5.94% | 2.68% | 5.07% | 1.95% | -0.35% | 11.31% | 41.21% |
| 2016 | -23.06% | 16.65% | 7.06% | -5.11% | -1.41% | -10.73% | 7.58% | 1.98% | -2.56% | 5.88% | 18.51% | -4.07% | 3.26% |
| 2015 | 1.84% | 9.44% | -1.20% | 2.36% | -2.59% | -9.81% | 4.28% | -9.00% | -3.76% | 9.02% | -0.24% | -0.29% | -1.93% |
| 2014 | 1.29% | 17.38% | 1.00% | -3.81% | 15.03% | -6.43% | -10.71% | 10.01% | -14.18% | 12.58% | 3.94% | -9.68% | 10.77% |
| 2013 | 11.02% | 13.83% | 8.01% | -6.17% | 1.78% | -1.37% | 1.05% | -7.46% | 7.31% | 6.29% | 7.72% | -1.77% | 45.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AL среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Lease Corporation (AL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Air Lease Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.81 | $0.76 | $0.67 | $0.61 | $0.54 | $0.43 | $0.33 | $0.23 | $0.17 | $0.13 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% | 0.38% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air Lease Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.42 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.61 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Air Lease Corporation показал максимальную просадку в 78.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка Air Lease Corporation составляет 8.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.22% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 244 | 8 мар. 2021 г. | 286 |
| -46.03% | 9 июн. 2014 г. | 424 | 11 февр. 2016 г. | 373 | 4 авг. 2017 г. | 797 |
| -42.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 496 |
| -40.61% | 12 мар. 2021 г. | 320 | 16 июн. 2022 г. | 444 | 25 мар. 2024 г. | 764 |
| -39.97% | 23 мая 2011 г. | 94 | 4 окт. 2011 г. | 400 | 9 мая 2013 г. | 494 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Air Lease Corporation составляет 9.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Air Lease Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |