Air Lease Corporation (AL)
Информация о компании
US00912X3026
00912X302
19 апр. 2011 г.
Основные показатели
$6.00B
$5.72
9.38
0.91
$2.75B
$1.68B
$1.44B
$38.25 - $54.70
$55.57
4.54%
3.06
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Air Lease Corporation (AL) показал доход в 11.81% с начала года и 11.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AL составила 4.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.
AL
11.81%
30.34%
14.97%
11.29%
19.93%
4.47%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
5.53%
-5.60%
8.37%
14.61%
10.35%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.17% | 3.72% | 1.29% | -3.21% | 14.73% | 11.81% | |||||||
| 2024 | -0.31% | -4.09% | 28.86% | -2.33% | -5.18% | 0.21% | 4.40% | -6.75% | -1.65% | -2.08% | 14.77% | -4.87% | 17.06% |
| 2023 | 17.05% | -3.76% | -8.57% | 2.16% | -5.47% | 10.62% | 1.17% | -3.73% | -2.83% | -12.13% | 12.01% | 8.69% | 11.40% |
| 2022 | -9.99% | 4.90% | 7.40% | -9.79% | -6.63% | -10.67% | 11.01% | -2.02% | -14.29% | 13.80% | 9.44% | -0.01% | -11.42% |
| 2021 | -10.78% | 15.72% | 7.18% | -4.67% | 0.75% | -11.00% | 1.49% | -6.18% | -0.60% | 1.81% | 1.35% | 9.45% | 1.09% |
| 2020 | -9.64% | -10.67% | -41.47% | 18.11% | 15.14% | -2.30% | -10.48% | 18.54% | -4.89% | -7.41% | 34.25% | 21.93% | -3.97% |
| 2019 | 25.59% | -1.53% | -7.70% | 12.26% | -6.64% | 15.24% | 1.09% | -0.60% | 0.97% | 5.16% | 5.57% | 2.67% | 59.43% |
| 2018 | 1.10% | -10.18% | -2.18% | -2.18% | 6.52% | -5.28% | 4.74% | 5.12% | -0.49% | -16.96% | 1.99% | -21.97% | -36.52% |
| 2017 | 5.97% | 7.01% | -0.27% | -1.57% | -3.20% | 1.39% | 5.94% | 2.68% | 5.07% | 1.95% | -0.35% | 11.31% | 41.21% |
| 2016 | -23.06% | 16.65% | 7.06% | -5.11% | -1.41% | -10.73% | 7.58% | 1.98% | -2.56% | 5.88% | 18.51% | -4.07% | 3.26% |
| 2015 | 1.84% | 9.44% | -1.20% | 2.36% | -2.59% | -9.81% | 4.28% | -9.00% | -3.76% | 9.02% | -0.24% | -0.29% | -1.93% |
| 2014 | 1.29% | 17.38% | 1.00% | -3.81% | 15.03% | -6.43% | -10.71% | 10.01% | -14.18% | 12.58% | 3.94% | -9.68% | 10.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AL составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Lease Corporation (AL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Air Lease Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.85 | $0.81 | $0.76 | $0.67 | $0.61 | $0.54 | $0.43 | $0.33 | $0.23 | $0.17 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air Lease Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.61 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Air Lease Corporation дивидендная доходность составляет 1.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Air Lease Corporation коэффициент выплат составляет 19.42%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Air Lease Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Air Lease Corporation показал максимальную просадку в 78.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка Air Lease Corporation составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.22% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 244 | 8 мар. 2021 г. | 286 |
| -46.03% | 9 июн. 2014 г. | 424 | 11 февр. 2016 г. | 373 | 4 авг. 2017 г. | 797 |
| -42.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 496 |
| -40.61% | 12 мар. 2021 г. | 320 | 16 июн. 2022 г. | 444 | 25 мар. 2024 г. | 764 |
| -39.97% | 23 мая 2011 г. | 94 | 4 окт. 2011 г. | 400 | 9 мая 2013 г. | 494 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Lease Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Air Lease Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Air Lease Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AL в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у AL коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AL по сравнению с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у AL коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AL по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у AL коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AL по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у AL коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |