Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.30B
- Enterprise Value
- $6.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.59
- Коэффициент P/E
- 6.77
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $647.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.10B
- Годовой диапазон
- $38.25 - $64.96
- Целевая цена
- $65.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Air Lease Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Air Lease Corporation (AL) показал доход в 1.45% с начала года и 36.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AL составила 9.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Air Lease Corporation
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +45.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.32% | 0.50% | 1.45% | |||||||||
| 2025 | -4.17% | 3.72% | 1.29% | -3.21% | 23.20% | 1.92% | -5.28% | 8.68% | 6.08% | 0.33% | 0.11% | 0.82% | 35.30% |
| 2024 | -0.31% | -4.09% | 28.86% | -2.33% | -5.18% | 0.21% | 4.40% | -6.75% | -1.65% | -2.08% | 14.77% | -4.87% | 17.06% |
| 2023 | 17.05% | -3.76% | -8.57% | 2.16% | -5.47% | 10.62% | 1.17% | -3.73% | -2.83% | -12.13% | 12.01% | 8.69% | 11.40% |
| 2022 | -9.99% | 4.90% | 7.40% | -9.79% | -6.63% | -10.67% | 11.01% | -2.02% | -14.29% | 13.80% | 9.44% | -0.01% | -11.42% |
| 2021 | -10.78% | 15.72% | 7.18% | -4.67% | 0.75% | -11.00% | 1.49% | -6.19% | -0.60% | 1.80% | 1.35% | 9.45% | 1.09% |
Метрики бенчмарка
Air Lease Corporation: годовая альфа составляет -1.29%, бета — 1.30, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 20.04.2011.
- Эта акция участвовал в 146.88% снижения S&P 500 Index, но только в 128.27% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.29%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 128.27%
- Участие в снижении
- 146.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AL имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Lease Corporation (AL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.90 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.39 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.40 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 6.61 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Air Lease Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $0.85 | $0.81 | $0.76 | $0.67 | $0.61 | $0.54 | $0.43 | $0.33 | $0.23 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air Lease Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.67 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Air Lease Corporation дивидендная доходность составляет 1.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Air Lease Corporation коэффициент выплат составляет 13.26%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Air Lease Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Air Lease Corporation показал максимальную просадку в 78.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.22% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 244 | 8 мар. 2021 г. | 286 |
| -46.03% | 9 июн. 2014 г. | 424 | 11 февр. 2016 г. | 373 | 4 авг. 2017 г. | 797 |
| -42.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 496 |
| -40.61% | 12 мар. 2021 г. | 320 | 16 июн. 2022 г. | 444 | 25 мар. 2024 г. | 764 |
| -39.97% | 23 мая 2011 г. | 94 | 4 окт. 2011 г. | 400 | 9 мая 2013 г. | 494 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Lease Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Air Lease Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AL в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у AL коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AL по сравнению с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у AL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AL по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у AL коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AL по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у AL коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |