Сравнение AL с PM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Lease Corporation (AL) и Philip Morris International Inc. (PM).
Доходность
Сравнение доходности AL и PM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AL и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.45% | 35.30% | 17.06% | 11.40% | -11.42% | 1.09% | -3.97% | 59.43% | -36.52% | 41.21% |
PM Philip Morris International Inc. | -1.04% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Фундаментальные показатели
AL:
$7.30B
PM:
$236.68B
AL:
$9.59
PM:
$7.47
AL:
6.77
PM:
21.06
AL:
0.16
PM:
2.00
AL:
2.42
PM:
5.97
AL:
$3.02B
PM:
$40.60B
AL:
$647.78M
PM:
$26.97B
AL:
$2.10B
PM:
$17.08B
Доходность по периодам
С начала года, AL показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у PM с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции AL уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.98% соответственно.
AL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.02%
PM
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AL vs. PM — Ранг доходности на риск
AL
PM
Сравнение AL c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Lease Corporation (AL) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AL | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.12 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.32 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.04 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.13 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 0.27 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.12 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.81 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.50 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AL и PM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AL и PM
Дивидендная доходность AL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PM в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.36% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.66% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок AL и PM
Максимальная просадка AL за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AL и PM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -42.87% | -35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.02% | -20.64% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -22.78% | -15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.22% | -42.87% | -35.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.37% | +16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -10.03% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 9.81% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AL и PM
Текущая волатильность для Air Lease Corporation (AL) составляет 0.71%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что AL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 10.18% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 18.70% | -17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 26.19% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 21.91% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.30% | 24.07% | +20.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AL и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Lease Corporation и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AL и PM
AL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.78B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
AL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.42B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
AL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 169.85M при выручке в 820.38M, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.31B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.