Сравнение AKRE с LSEQ
AKRE (Akre Focus ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.26%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 27.26% | -1.86% |
Correlation
The correlation between AKRE and LSEQ is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
AKRE
LSEQ
Сравнение AKRE c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 1.19 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и LSEQ
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -8.35% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -1.76% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -3.23% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и LSEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 15.04% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 14.31% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 14.31% | +6.66% |
Сравнение комиссий AKRE и LSEQ
AKRE берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и LSEQ
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.73% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and LSEQ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKRE is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKRE is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while LSEQ is Long-Short. They also come from different issuers: Akre Capital and Harbor. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 1.70% for LSEQ.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор