Сравнение AKAM с HUBS
AKAM (Akamai Technologies, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AKAM in Software - Infrastructure, HUBS in Software - Application. Over the past 10 years, AKAM returned 9.75%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AKAM и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAM показывает доходность 53.01%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 9.75% против 14.57% соответственно.
AKAM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- 53.01%
- 6 месяцев
- 55.45%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 9.75%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам AKAM и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 53.01% | -8.78% | -19.18% | 40.39% | -27.97% | 11.48% | 21.54% | 41.42% | -6.09% | -2.46% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between AKAM and HUBS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between AKAM and HUBS shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AKAM:
$20.03B
HUBS:
$9.88B
AKAM:
$2.95
HUBS:
$1.91
AKAM:
45.19
HUBS:
98.67
AKAM:
4.61
HUBS:
3.00
AKAM:
4.08
HUBS:
4.95
AKAM:
$4.27B
HUBS:
$3.30B
AKAM:
$2.44B
HUBS:
$2.76B
AKAM:
$1.14B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAM vs. HUBS — Ранг доходности на риск
AKAM
HUBS
Сравнение AKAM c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAM | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.77 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.99 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | -1.66 | +10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAM и HUBS
Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAM | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -78.99% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -68.09% | +42.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -78.16% | +31.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.84% | -78.99% | +32.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -78.99% | +32.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.25% | -77.94% | +18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -23.21% | -59.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 40.95% | -33.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAM и HUBS
Текущая волатильность для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) составляет 15.13%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что AKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAM | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 27.45% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 55.03% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.31% | 62.97% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 55.02% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 50.98% | -16.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAM и HUBS
Ни AKAM, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AKAM и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AKAM и HUBS
AKAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.31M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
AKAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.49M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AKAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.32M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
AKAM and HUBS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to AKAM (15.13%). In terms of maximum drawdown, AKAM dropped -99.80% vs HUBS's -78.99%.
AKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKAM и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор