Сравнение AKAM с GD
AKAM (Akamai Technologies, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. AKAM operates in Software - Infrastructure (Technology), while GD operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AKAM returned 8.72%/yr vs 11.94%/yr for GD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AKAM и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAM показывает доходность 43.16%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 8.72% против 11.94% соответственно.
AKAM
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 43.16%
- 6 месяцев
- 40.00%
- 1 год
- 59.36%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 8.72%
GD
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам AKAM и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 43.16% | -8.78% | -19.18% | 40.39% | -27.97% | 11.48% | 21.54% | 41.42% | -6.09% | -2.46% |
GD General Dynamics Corporation | 4.88% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between AKAM and GD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AKAM:
$18.74B
GD:
$95.94B
AKAM:
$2.95
GD:
$15.92
AKAM:
42.29
GD:
21.99
AKAM:
4.31
GD:
1.77
AKAM:
3.82
GD:
3.68
AKAM:
$4.27B
GD:
$53.81B
AKAM:
$2.44B
GD:
$7.48B
AKAM:
$1.14B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAM vs. GD — Ранг доходности на риск
AKAM
GD
Сравнение AKAM c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAM | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.93 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.62 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAM и GD
Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAM | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -75.67% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -14.53% | -10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -22.55% | -24.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.84% | -22.55% | -24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -51.63% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.87% | -4.29% | -57.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -15.60% | -66.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 4.23% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAM и GD
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAM | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 8.04% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.16% | 18.10% | +30.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 21.90% | +32.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 20.59% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.49% | 22.79% | +11.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAM и GD
AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GD General Dynamics Corporation | 1.74% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AKAM и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AKAM и GD
AKAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.31M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
AKAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.49M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
AKAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.32M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
AKAM and GD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKAM has higher volatility (13.88%) compared to GD (8.04%). In terms of maximum drawdown, AKAM dropped -99.80% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKAM и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор