Сравнение AIYY с ZHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG).
AIYY и ZHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и ZHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 18.02% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью -5.54%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и ZHDG
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Доходность на риск
AIYY vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
AIYY
ZHDG
Сравнение AIYY c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.10 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.62 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.21 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.55 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 6.76 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.10 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.33 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и ZHDG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и ZHDG
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности ZHDG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и ZHDG
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и ZHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -23.27% | -56.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -8.56% | -59.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -6.25% | -72.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -8.40% | -29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 1.96% | +37.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и ZHDG
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 4.62% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 8.10% | +29.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 11.80% | +43.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 11.80% | +38.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 11.80% | +38.76% |