Сравнение AIYY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
AIYY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -7.93% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и YMAG
AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
AIYY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
AIYY
YMAG
Сравнение AIYY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.11 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.66 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.84 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 6.31 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.11 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.93 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и YMAG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и YMAG
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и YMAG
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -25.96% | -53.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -14.38% | -53.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -10.31% | -68.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -4.69% | -33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 4.20% | +35.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и YMAG
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 7.20% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 12.77% | +25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 22.27% | +33.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 21.31% | +29.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 21.31% | +29.25% |