Сравнение AIYY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
AIYY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 9.22% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и USOY
AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
AIYY vs. USOY — Ранг доходности на риск
AIYY
USOY
Сравнение AIYY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.71 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 2.16 | -3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.78 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.23 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.71 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 1.23 | -2.16 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и USOY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и USOY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и USOY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -17.46% | -62.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -15.70% | -52.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -0.97% | -77.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -6.55% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 8.34% | +31.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и USOY
Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 10.84%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 12.05% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 18.34% | +19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 25.35% | +30.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 22.35% | +28.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 22.35% | +28.21% |