Сравнение AIYY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
AIYY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 25.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и MRNY
И AIYY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
AIYY
MRNY
Сравнение AIYY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.11 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.78 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.61 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.21 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.11 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | -0.50 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и MRNY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и MRNY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и MRNY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -82.15% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -31.53% | -36.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -67.31% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -51.53% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 15.78% | +23.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 10.84%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 16.90% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 39.43% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 52.05% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 51.40% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 51.40% | -0.84% |