Сравнение AIYY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
AIYY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -56.79% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и LQTI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
AIYY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
AIYY
LQTI
Сравнение AIYY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.74 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.02 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.14 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.37 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 4.15 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.74 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.90 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и LQTI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и LQTI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и LQTI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -3.41% | -76.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -3.41% | -64.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -2.03% | -76.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -0.78% | -37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 1.12% | +38.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и LQTI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 2.66% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 3.87% | +34.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 6.23% | +49.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 6.11% | +44.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 6.11% | +44.45% |