Сравнение AIYY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
AIYY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 29.11% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и KHPI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
AIYY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
AIYY
KHPI
Сравнение AIYY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.97 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.46 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.70 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.46 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.97 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.80 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и KHPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и KHPI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и KHPI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -10.58% | -68.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -6.55% | -61.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -4.71% | -73.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -1.28% | -37.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 1.49% | +37.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и KHPI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 3.26% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 5.28% | +32.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 10.97% | +44.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 9.78% | +40.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 9.78% | +40.78% |