Сравнение AIYY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
AIYY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и GOOP
И AIYY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
AIYY
GOOP
Сравнение AIYY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 2.41 | -3.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 3.20 | -4.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.42 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.03 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 12.30 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.41 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 1.26 | -2.19 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и GOOP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и GOOP
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и GOOP
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -27.49% | -51.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -23.32% | -45.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -15.24% | -63.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -6.44% | -31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 5.75% | +33.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и GOOP
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеют волатильность 10.84% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 11.35% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 20.01% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 28.37% | +27.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 24.75% | +25.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 24.75% | +25.81% |