Сравнение AIYY с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
AIYY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 7.37% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 15.76% | 13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и FYEE
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
AIYY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
AIYY
FYEE
Сравнение AIYY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.10 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.60 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.28 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.52 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.97 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.10 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.95 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и FYEE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и FYEE
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и FYEE
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -18.79% | -60.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -11.60% | -56.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -4.26% | -74.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -2.40% | -35.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 2.21% | +37.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и FYEE
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 4.93% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 8.49% | +29.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 15.88% | +39.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 14.31% | +36.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 14.31% | +36.25% |