Сравнение AIYY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
AIYY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 9.52% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и CRSH
И AIYY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
AIYY
CRSH
Сравнение AIYY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | -0.57 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | -0.59 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.93 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.55 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.75 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | -0.64 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и CRSH составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и CRSH
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и CRSH
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -63.68% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -48.16% | -20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -53.43% | -24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -41.91% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 35.23% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и CRSH
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 8.04% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 23.47% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 42.40% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 48.37% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 48.37% | +2.19% |