Сравнение AIYY с AI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и C3.ai, Inc. (AI).
AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и AI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
AI C3.ai, Inc. | -37.17% | -60.85% | 19.92% | -3.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -37.17%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -37.17%
- 6 месяцев
- -51.60%
- 1 год
- -60.48%
- 3 года*
- -36.81%
- 5 лет*
- -34.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. AI — Ранг доходности на риск
AIYY
AI
Сравнение AIYY c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | -0.88 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | -1.34 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.81 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.40 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | -0.44 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и AI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и AI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и AI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и AI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -95.63% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -73.39% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -95.23% | +16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -81.50% | +43.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 42.56% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и AI
Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 10.84%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 14.65% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 46.78% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 68.97% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 78.43% | -27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 82.72% | -32.16% |