Сравнение AIT с META
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. AIT operates in Industrial Distribution (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AIT returned 23.22%/yr vs 18.14%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIT и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции META по среднегодовой доходности: 23.22% против 18.14% соответственно.
AIT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 29.00%
- 10 лет*
- 23.22%
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам AIT и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 23.56% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between AIT and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.27 |
The correlation between AIT and META shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIT:
$12.02B
META:
$1.52T
AIT:
$10.56
META:
$27.47
AIT:
29.94
META:
21.61
AIT:
0.94
META:
0.89
AIT:
2.50
META:
7.10
AIT:
4.02
META:
6.24
AIT:
$4.84B
META:
$214.96B
AIT:
$1.47B
META:
$176.14B
AIT:
$563.38M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. META — Ранг доходности на риск
AIT
META
Сравнение AIT c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIT | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.38 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -0.79 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIT и META
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -76.74% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -33.30% | +20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -34.15% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -76.74% | +50.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -76.74% | +17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -24.63% | +22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -15.83% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 16.13% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и META
Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 6.78%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 11.35% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 27.33% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 35.89% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 44.10% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 38.72% | -5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и META
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности META в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.61% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIT и META
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
AIT and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (11.35%) compared to AIT (6.78%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs META's -76.74%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIT и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор