Сравнение AIT с CSW
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AIT in Industrial Distribution, CSW in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, AIT returned 41.09% vs -5.19% for CSW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AIT и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -6.92%.
AIT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 29.00%
- 10 лет*
- 23.22%
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIT и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 23.56% | 11.15% |
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
Correlation
The correlation between AIT and CSW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between AIT and CSW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AIT:
$12.02B
CSW:
$4.56B
AIT:
$10.56
CSW:
$6.68
AIT:
29.94
CSW:
40.79
AIT:
0.94
CSW:
2.65
AIT:
2.50
CSW:
4.22
AIT:
4.02
CSW:
4.34
AIT:
$4.84B
CSW:
$1.08B
AIT:
$1.47B
CSW:
$453.68M
AIT:
$563.38M
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. CSW — Ранг доходности на риск
AIT
CSW
Сравнение AIT c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIT | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.21 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -0.35 | +8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIT и CSW
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIT | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -25.35% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -24.56% | +11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -18.49% | +16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -13.88% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 14.93% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и CSW
Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 6.78%, в то время как у CSW Industrials Inc (CSW) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIT | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 12.20% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 30.57% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 40.35% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 40.29% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 40.29% | -6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и CSW
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности CSW в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.61% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIT и CSW
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
AIT and CSW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to AIT (6.78%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs CSW's -25.35%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIT и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор