Сравнение AIRO с LRCX
AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. AIRO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, AIRO returned -75.09% vs 221.55% for LRCX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRO и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRO показывает доходность -20.66%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 87.86%.
AIRO
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -17.85%
- 6 месяцев
- -50.83%
- С начала года
- -20.66%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCX
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -13.04%
- 6 месяцев
- 47.87%
- С начала года
- 87.86%
- 1 год
- 221.55%
- 3 года*
- 70.94%
- 5 лет*
- 41.86%
- 10 лет*
- 45.02%
Сравнение доходности по годам AIRO и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -20.66% | -36.59% |
LRCX Lam Research Corporation | 87.86% | 87.90% |
Correlation
The correlation between AIRO and LRCX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AIRO:
$204.08M
LRCX:
$401.38B
AIRO:
$0.38
LRCX:
$5.30
AIRO:
16.88
LRCX:
60.57
AIRO:
1.85
LRCX:
18.74
AIRO:
0.21
LRCX:
38.29
AIRO:
$90.91M
LRCX:
$21.68B
AIRO:
$54.42M
LRCX:
$10.84B
AIRO:
-$28.77M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRO vs. LRCX — Ранг доходности на риск
AIRO
LRCX
Сравнение AIRO c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRO | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.45 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 8.60 | -9.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 29.87 | -31.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRO и LRCX
Максимальная просадка AIRO за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRO и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -87.90% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -25.93% | -51.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.06% | -25.93% | -53.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.17% | -28.13% | -28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.22% | 7.45% | +48.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRO и LRCX
Текущая волатильность для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) составляет 23.89%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 27.55%. Это указывает на то, что AIRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.89% | 27.55% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.95% | 48.85% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.03% | 59.13% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.45% | 48.06% | +80.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.45% | 45.67% | +82.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRO и LRCX
AIRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.32% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRO и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIRO Group Holdings, Inc и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIRO и LRCX
AIRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIRO Group Holdings, Inc сообщила о валовой прибыли в 32.34M при выручке в 48.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
AIRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIRO Group Holdings, Inc сообщила об операционной прибыли в 5.98M при выручке в 48.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
AIRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIRO Group Holdings, Inc сообщила о чистой прибыли в 14.05M при выручке в 48.28M, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
AIRO and LRCX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (27.55%) compared to AIRO (23.89%). In terms of maximum drawdown, AIRO dropped -81.13% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRO и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор