Сравнение AIRO с LRCX
AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. AIRO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, AIRO returned -71.03% vs 294.10% for LRCX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRO и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRO показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 119.37%.
AIRO
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- -71.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 22.83%
- С начала года
- 119.37%
- 6 месяцев
- 111.76%
- 1 год
- 294.10%
- 3 года*
- 84.93%
- 5 лет*
- 44.33%
- 10 лет*
- 48.50%
Сравнение доходности по годам AIRO и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -14.06% | -36.59% |
LRCX Lam Research Corporation | 119.37% | 87.90% |
Correlation
The correlation between AIRO and LRCX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AIRO:
$166.46M
LRCX:
$473.29B
AIRO:
$0.38
LRCX:
$5.29
AIRO:
18.58
LRCX:
70.88
AIRO:
2.04
LRCX:
21.93
AIRO:
0.23
LRCX:
44.71
AIRO:
$90.91M
LRCX:
$21.68B
AIRO:
$54.42M
LRCX:
$10.84B
AIRO:
-$28.77M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRO vs. LRCX — Ранг доходности на риск
AIRO
LRCX
Сравнение AIRO c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRO | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.60 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 14.81 | -15.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 49.16 | -50.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRO и LRCX
Максимальная просадка AIRO за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRO и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -87.90% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.69% | -20.01% | -59.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -8.48% | -68.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.92% | -28.15% | -26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.54% | 6.01% | +50.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRO и LRCX
AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) имеет более высокую волатильность в 30.52% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 24.10%. Это указывает на то, что AIRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.52% | 24.10% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.54% | 44.62% | +17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.96% | 54.30% | +36.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.46% | 46.97% | +83.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.46% | 45.11% | +85.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRO и LRCX
AIRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRO и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIRO Group Holdings, Inc и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIRO и LRCX
AIRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIRO Group Holdings, Inc сообщила о валовой прибыли в 32.34M при выручке в 48.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
AIRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIRO Group Holdings, Inc сообщила об операционной прибыли в 5.98M при выручке в 48.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
AIRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AIRO Group Holdings, Inc сообщила о чистой прибыли в 14.05M при выручке в 48.28M, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
AIRO and LRCX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRO has higher volatility (30.52%) compared to LRCX (24.10%). In terms of maximum drawdown, AIRO dropped -81.13% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRO и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор