PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRO с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AIRO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRO и QQQ

2026 (YTD)2025
AIRO
AIRO Group Holdings, Inc		0.49%-65.92%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, AIRO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

AIRO

1 день
8.09%
1 месяц
-23.18%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-57.91%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIRO Group Holdings, Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AIRO:
AIRO с ONDSAIRO с CRCLAIRO с RCATAIRO с INMBAIRO с LRCXAIRO с LUNRAIRO с AVAV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AIRO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRO
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIRO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIROQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.38

-1.11

Корреляция

Корреляция между AIRO и QQQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRO и QQQ

AIRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRO
AIRO Group Holdings, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AIRO и QQQ

Максимальная просадка AIRO за все время составила -76.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIROQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.10%

-82.97%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.48%

-7.86%

-65.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.59%

-32.99%

-16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIRO и QQQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIROQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.71%

22.70%

+79.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.71%

22.38%

+79.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.71%

22.25%

+79.46%