Сравнение AIRO с AVAV
AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, AIRO returned -72.38% vs -22.04% for AVAV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRO и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRO показывает доходность -9.17%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.37%.
AIRO
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 13.26%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- -72.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -38.37%
- 6 месяцев
- -42.91%
- 1 год
- -22.04%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам AIRO и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -9.17% | -36.59% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.37% | 27.23% |
Correlation
The correlation between AIRO and AVAV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between AIRO and AVAV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AIRO:
$175.93M
AVAV:
$7.27B
AIRO:
$0.38
AVAV:
-$4.63
AIRO:
2.16
AVAV:
6.06
AIRO:
0.24
AVAV:
1.70
AIRO:
$90.91M
AVAV:
$1.19B
AIRO:
$54.42M
AVAV:
$104.63M
AIRO:
-$28.77M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRO vs. AVAV — Ранг доходности на риск
AIRO
AVAV
Сравнение AIRO c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRO | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.35 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.62 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRO и AVAV
Максимальная просадка AIRO за все время составила -81.13%, что больше максимальной просадки AVAV в -63.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRO и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -63.62% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.69% | -63.62% | -16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.03% | -63.62% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.83% | -28.75% | -26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.40% | 35.68% | +20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRO и AVAV
AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV) имеют волатильность 30.17% и 28.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.17% | 28.83% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.81% | 58.84% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 75.05% | +18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.60% | 56.27% | +74.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.60% | 52.19% | +78.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRO и AVAV
Ни AIRO, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRO и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIRO Group Holdings, Inc и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIRO and AVAV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRO has higher volatility (30.17%) compared to AVAV (28.83%). In terms of maximum drawdown, AIRO dropped -81.13% vs AVAV's -63.62%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRO и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор