Сравнение AIRO с AVAV
AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRO и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRO показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -20.84%.
AIRO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 29.01%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам AIRO и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | 14.18% | -65.92% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -20.84% | 23.98% |
Correlation
The correlation between AIRO and AVAV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
AIRO:
$221.15M
AVAV:
$9.34B
AIRO:
$0.38
AVAV:
-$4.63
AIRO:
2.71
AVAV:
7.79
AIRO:
0.30
AVAV:
2.19
AIRO:
$90.91M
AVAV:
$1.19B
AIRO:
$54.42M
AVAV:
$104.63M
AIRO:
-$28.77M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRO vs. AVAV — Ранг доходности на риск
AIRO
AVAV
Сравнение AIRO c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.24 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок AIRO и AVAV
Максимальная просадка AIRO за все время составила -81.13%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRO и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -61.45% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.87% | -53.28% | -16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.04% | -28.55% | -25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRO и AVAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.70% | 72.94% | +26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.70% | 55.62% | +44.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.70% | 51.85% | +47.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRO и AVAV
Ни AIRO, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRO и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIRO Group Holdings, Inc и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIRO and AVAV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIRO и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор