Сравнение AIRO с AVAV
AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, AIRO returned -75.09% vs -44.49% for AVAV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRO и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRO показывает доходность -20.66%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.28%.
AIRO
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -17.85%
- 6 месяцев
- -50.83%
- С начала года
- -20.66%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам AIRO и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -20.66% | -36.59% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 27.23% |
Correlation
The correlation between AIRO and AVAV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between AIRO and AVAV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AIRO:
$204.08M
AVAV:
$7.56B
AIRO:
$0.38
AVAV:
-$5.41
AIRO:
1.85
AVAV:
5.16
AIRO:
0.21
AVAV:
1.71
AIRO:
$90.91M
AVAV:
$1.42B
AIRO:
$54.42M
AVAV:
$246.70M
AIRO:
-$28.77M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRO vs. AVAV — Ранг доходности на риск
AIRO
AVAV
Сравнение AIRO c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRO | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.67 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.15 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRO и AVAV
Максимальная просадка AIRO за все время составила -81.13%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRO и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -66.65% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -66.65% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.06% | -63.57% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.17% | -28.86% | -27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.22% | 38.84% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRO и AVAV
Текущая волатильность для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) составляет 23.89%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что AIRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.89% | 29.22% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.95% | 60.20% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.03% | 73.25% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.45% | 57.36% | +71.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.45% | 52.78% | +75.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRO и AVAV
Ни AIRO, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRO и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIRO Group Holdings, Inc и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIRO и AVAV
AIRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIRO Group Holdings, Inc сообщила о валовой прибыли в 32.34M при выручке в 48.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AIRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIRO Group Holdings, Inc сообщила об операционной прибыли в 5.98M при выручке в 48.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
AIRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIRO Group Holdings, Inc сообщила о чистой прибыли в 14.05M при выручке в 48.28M, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
AIRO and AVAV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to AIRO (23.89%). In terms of maximum drawdown, AIRO dropped -81.13% vs AVAV's -66.65%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRO и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор