Сравнение AIRO с RCAT
AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, AIRO returned -71.03% vs 30.81% for RCAT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AIRO и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRO показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 17.78%.
AIRO
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- -71.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -8.25%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- 99.29%
- 5 лет*
- 29.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRO и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -14.06% | -36.59% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 17.78% | -9.37% |
Correlation
The correlation between AIRO and RCAT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between AIRO and RCAT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AIRO:
$166.46M
RCAT:
$1.13B
AIRO:
$0.38
RCAT:
-$0.78
AIRO:
2.04
RCAT:
19.41
AIRO:
0.23
RCAT:
4.73
AIRO:
$90.91M
RCAT:
$52.98M
AIRO:
$54.42M
RCAT:
$2.86M
AIRO:
-$28.77M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRO vs. RCAT — Ранг доходности на риск
AIRO
RCAT
Сравнение AIRO c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRO | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.14 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.52 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.02 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRO и RCAT
Максимальная просадка AIRO за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRO и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRO | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -92.25% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.69% | -60.08% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -46.20% | -31.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.92% | -62.24% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.54% | 30.30% | +26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRO и RCAT
Текущая волатильность для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) составляет 30.52%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 43.14%. Это указывает на то, что AIRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRO | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.52% | 43.14% | -12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.54% | 84.92% | -22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.96% | 118.99% | -28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.46% | 114.65% | +15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.46% | 165.16% | -34.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRO и RCAT
Ни AIRO, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRO и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIRO Group Holdings, Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIRO and RCAT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (43.14%) compared to AIRO (30.52%). In terms of maximum drawdown, AIRO dropped -81.13% vs RCAT's -92.25%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRO и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор