Сравнение AIRO с INMB
AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) and INMB (INmune Bio, Inc.) are both stocks. AIRO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while INMB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, AIRO returned -72.38% vs -77.17% for INMB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRO и INMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIRO показывает доходность -9.17%, а INMB немного выше – -8.97%.
AIRO
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 13.26%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- -72.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INMB
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -77.17%
- 3 года*
- -46.18%
- 5 лет*
- -40.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRO и INMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -9.17% | -36.59% |
INMB INmune Bio, Inc. | -8.97% | -80.30% |
Correlation
The correlation between AIRO and INMB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AIRO:
$175.93M
INMB:
$37.75M
AIRO:
$0.38
INMB:
-$1.61
AIRO:
0.24
INMB:
1.92
AIRO:
$90.91M
INMB:
$0.00
AIRO:
$54.42M
INMB:
-$108.00K
AIRO:
-$28.77M
INMB:
-$26.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRO vs. INMB — Ранг доходности на риск
AIRO
INMB
Сравнение AIRO c INMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и INmune Bio, Inc. (INMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRO | INMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.91 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.02 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRO и INMB
Максимальная просадка AIRO за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки INMB в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRO и INMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRO | INMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -95.98% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.69% | -84.80% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.03% | -94.90% | +18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.83% | -60.77% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.40% | 75.96% | -19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRO и INMB
AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) имеет более высокую волатильность в 30.17% по сравнению с INmune Bio, Inc. (INMB) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что AIRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRO | INMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.17% | 17.48% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.81% | 51.12% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 99.42% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.60% | 85.49% | +45.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.60% | 92.67% | +37.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRO и INMB
Ни AIRO, ни INMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRO и INMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIRO Group Holdings, Inc и INmune Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIRO and INMB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRO has higher volatility (30.17%) compared to INMB (17.48%). In terms of maximum drawdown, AIRO dropped -81.13% vs INMB's -95.98%.
INMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRO и INMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор