Сравнение AIRO с ONDS
AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. AIRO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, AIRO returned -75.09% vs 177.08% for ONDS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRO и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRO показывает доходность -20.66%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью -31.86%.
AIRO
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -17.85%
- 6 месяцев
- -50.83%
- С начала года
- -20.66%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -27.80%
- 6 месяцев
- -48.13%
- С начала года
- -31.86%
- 1 год
- 177.08%
- 3 года*
- 77.46%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRO и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -20.66% | -36.59% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -31.86% | 470.76% |
Correlation
The correlation between AIRO and ONDS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
AIRO:
$204.08M
ONDS:
$3.52B
AIRO:
$0.38
ONDS:
$1.52
AIRO:
16.88
ONDS:
4.39
AIRO:
1.85
ONDS:
11.05
AIRO:
$90.91M
ONDS:
$96.60M
AIRO:
$54.42M
ONDS:
$43.33M
AIRO:
-$28.77M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRO vs. ONDS — Ранг доходности на риск
AIRO
ONDS
Сравнение AIRO c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRO | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.34 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 6.56 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRO и ONDS
Максимальная просадка AIRO за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRO и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRO | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -98.28% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -53.37% | -24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.06% | -65.90% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.17% | -71.25% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.22% | 27.13% | +29.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRO и ONDS
AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) имеет более высокую волатильность в 23.89% по сравнению с Ondas Holdings Inc. (ONDS) с волатильностью 19.96%. Это указывает на то, что AIRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRO | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.89% | 19.96% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.95% | 71.37% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.03% | 125.70% | -40.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.45% | 114.02% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.45% | 120.19% | +8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRO и ONDS
Ни AIRO, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRO и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIRO Group Holdings, Inc и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIRO and ONDS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRO has higher volatility (23.89%) compared to ONDS (19.96%). In terms of maximum drawdown, AIRO dropped -81.13% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRO и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор