Сравнение AIRO с ONDS
AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. AIRO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, AIRO returned -71.03% vs 383.02% for ONDS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRO и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRO показывает доходность -14.06%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью -21.31%.
AIRO
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- -71.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -9.96%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -21.31%
- 6 месяцев
- -15.88%
- 1 год
- 383.02%
- 3 года*
- 96.64%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRO и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -14.06% | -36.59% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -21.31% | 470.76% |
Correlation
The correlation between AIRO and ONDS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
AIRO:
$0.38
ONDS:
$1.54
AIRO:
18.58
ONDS:
4.99
AIRO:
2.04
ONDS:
12.57
AIRO:
$90.91M
ONDS:
$96.60M
AIRO:
$54.42M
ONDS:
$43.33M
AIRO:
-$28.77M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRO vs. ONDS — Ранг доходности на риск
AIRO
ONDS
Сравнение AIRO c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRO | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 7.23 | -8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 15.62 | -16.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRO и ONDS
Максимальная просадка AIRO за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRO и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRO | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -98.28% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.69% | -53.37% | -26.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -60.62% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.92% | -71.34% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.54% | 24.67% | +31.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRO и ONDS
Текущая волатильность для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) составляет 30.52%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 36.76%. Это указывает на то, что AIRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRO | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.52% | 36.76% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.54% | 74.96% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.96% | 126.26% | -35.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.46% | 113.92% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.46% | 120.57% | +9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRO и ONDS
Ни AIRO, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRO и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIRO Group Holdings, Inc и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIRO and ONDS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (36.76%) compared to AIRO (30.52%). In terms of maximum drawdown, AIRO dropped -81.13% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRO и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор