Сравнение AIRO с CRCL
AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) and CRCL (Circle Internet Group, Inc.) are both stocks. AIRO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRCL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, AIRO returned -75.09% vs -74.00% for CRCL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRO и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRO показывает доходность -20.66%, что значительно выше, чем у CRCL с доходностью -23.53%.
AIRO
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -17.85%
- 6 месяцев
- -50.83%
- С начала года
- -20.66%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCL
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- -23.93%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -23.53%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRO и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -20.66% | -36.59% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -23.53% | -25.57% |
Correlation
The correlation between AIRO and CRCL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
AIRO:
$204.08M
CRCL:
$16.21B
AIRO:
$0.38
CRCL:
-$0.50
AIRO:
1.85
CRCL:
3.37
AIRO:
$90.91M
CRCL:
$2.86B
AIRO:
$54.42M
CRCL:
$57.27M
AIRO:
-$28.77M
CRCL:
-$129.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRO vs. CRCL — Ранг доходности на риск
AIRO
CRCL
Сравнение AIRO c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRO | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.94 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.30 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRO и CRCL
Максимальная просадка AIRO за все время составила -81.13%, примерно равная максимальной просадке CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRO и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRO | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -80.93% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -78.63% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.06% | -76.98% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.17% | -55.43% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.22% | 56.94% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRO и CRCL
Текущая волатильность для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) составляет 23.89%, в то время как у Circle Internet Group, Inc. (CRCL) волатильность равна 27.03%. Это указывает на то, что AIRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRO | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.89% | 27.03% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.95% | 75.11% | -15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.03% | 98.37% | -13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.45% | 115.72% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.45% | 115.72% | +12.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRO и CRCL
Ни AIRO, ни CRCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRO и CRCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIRO Group Holdings, Inc и Circle Internet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIRO и CRCL
AIRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIRO Group Holdings, Inc сообщила о валовой прибыли в 32.34M при выручке в 48.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AIRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIRO Group Holdings, Inc сообщила об операционной прибыли в 5.98M при выручке в 48.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
AIRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AIRO Group Holdings, Inc сообщила о чистой прибыли в 14.05M при выручке в 48.28M, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
AIRO and CRCL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (27.03%) compared to AIRO (23.89%). In terms of maximum drawdown, AIRO dropped -81.13% vs CRCL's -80.93%.
CRCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRO и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор