Сравнение AIRO с AEVA
AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) and AEVA (Aeva Technologies, Inc.) are both stocks. AIRO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past year, AIRO returned -75.09% vs -39.13% for AEVA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRO и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRO показывает доходность -20.66%, что значительно ниже, чем у AEVA с доходностью 26.32%.
AIRO
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -17.85%
- 6 месяцев
- -50.83%
- С начала года
- -20.66%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEVA
- 1 день
- -10.17%
- 1 месяц
- -29.90%
- 6 месяцев
- -15.36%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- -39.13%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRO и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | -20.66% | -36.59% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 26.32% | -43.90% |
Correlation
The correlation between AIRO and AEVA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
AIRO:
$204.08M
AEVA:
$1.13B
AIRO:
$0.38
AEVA:
-$2.48
AIRO:
1.85
AEVA:
46.86
AIRO:
$90.91M
AEVA:
$20.97M
AIRO:
$54.42M
AEVA:
$971.00K
AIRO:
-$28.77M
AEVA:
$21.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRO vs. AEVA — Ранг доходности на риск
AIRO
AEVA
Сравнение AIRO c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRO | AEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.02 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.55 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.78 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRO и AEVA
Максимальная просадка AIRO за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRO и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRO | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -97.71% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -71.49% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.06% | -83.22% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.17% | -70.74% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.22% | 50.31% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRO и AEVA
Текущая волатильность для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) составляет 23.89%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 41.27%. Это указывает на то, что AIRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRO | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.89% | 41.27% | -17.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.95% | 79.39% | -19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.03% | 114.99% | -29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.45% | 98.46% | +29.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.45% | 92.17% | +36.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRO и AEVA
Ни AIRO, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRO и AEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIRO Group Holdings, Inc и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIRO and AEVA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (41.27%) compared to AIRO (23.89%). In terms of maximum drawdown, AIRO dropped -81.13% vs AEVA's -97.71%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRO и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор