Сравнение AIRO с AEVA
AIRO (AIRO Group Holdings, Inc) and AEVA (Aeva Technologies, Inc.) are both stocks. AIRO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRO и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRO показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у AEVA с доходностью 83.73%.
AIRO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 31.05%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEVA
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 60.10%
- С начала года
- 83.73%
- 6 месяцев
- 53.65%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 53.85%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRO и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRO AIRO Group Holdings, Inc | 14.55% | -65.92% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 83.73% | -42.41% |
Correlation
The correlation between AIRO and AEVA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
AIRO:
$221.86M
AEVA:
$1.53B
AIRO:
$0.38
AEVA:
-$2.52
AIRO:
2.72
AEVA:
67.11
AIRO:
$90.91M
AEVA:
$20.97M
AIRO:
$54.42M
AEVA:
$971.00K
AIRO:
-$28.77M
AEVA:
$21.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRO vs. AEVA — Ранг доходности на риск
AIRO
AEVA
Сравнение AIRO c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIRO Group Holdings, Inc (AIRO) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIRO | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.12 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AIRO и AEVA
Максимальная просадка AIRO за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRO и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRO | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -97.71% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.77% | -75.60% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.11% | -70.67% | +16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRO и AEVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRO | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 82.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.49% | 115.13% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.49% | 97.13% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.49% | 91.37% | +8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRO и AEVA
Ни AIRO, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRO и AEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIRO Group Holdings, Inc и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIRO and AEVA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIRO и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор