PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с PSI

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 39.83%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 92.68%.

AIPO

1 день
-1.62%
1 месяц
-3.82%
С начала года
39.83%
6 месяцев
31.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-0.37%
1 месяц
0.11%
С начала года
92.68%
6 месяцев
85.06%
1 год
175.08%
3 года*
52.59%
5 лет*
30.12%
10 лет*
33.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и PSI

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		39.83%9.46%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		92.68%30.75%

Correlation

The correlation between AIPO and PSI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов AIPO и PSI

Секторы
AIPO
PSI

Промышленность

57.1%
2.4%

Технологии

16.5%
97.6%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
PSI
2.4%

Технологии

AIPO
16.5%
PSI
97.6%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
PSI

-

Энергетика

AIPO
6.9%
PSI

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
PSI

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
PSI

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
PSI

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

PSI

-

Здравоохранение

AIPO

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

AIPO vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.58

+1.25

Просадки

Сравнение просадок AIPO и PSI

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-62.96%

+45.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-7.24%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-15.93%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и PSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

39.45%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

38.19%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

35.29%

-0.71%

Сравнение комиссий AIPO и PSI

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и PSI

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and PSI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while PSI is Semiconductors. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.56% for PSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор