Сравнение AIPO с MSTX
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. AIPO is passively managed, while MSTX is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AIPO charges 0.69%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -90.01% |
Correlation
The correlation between AIPO and MSTX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. MSTX — Ранг доходности на риск
AIPO
MSTX
Сравнение AIPO c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPO | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | -0.42 | +2.77 |
Просадки
Сравнение просадок AIPO и MSTX
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -98.66% | +81.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -98.61% | +97.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -69.94% | +65.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 140.09% | -106.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 167.46% | -133.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 167.46% | -133.37% |
Сравнение комиссий AIPO и MSTX
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и MSTX
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and MSTX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MSTX.
AIPO is categorized as Technology Equities, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор