Сравнение AIPO с LDRI
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 49.55%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.37%.
AIPO
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 49.55%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 49.55% | 9.46% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.37% | 1.80% |
Correlation
The correlation between AIPO and LDRI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. LDRI — Ранг доходности на риск
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRI
Сравнение AIPO c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и LDRI
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -0.85% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -0.58% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -0.20% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и LDRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 1.95% | +33.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 2.29% | +33.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 2.29% | +33.30% |
Сравнение комиссий AIPO и LDRI
AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и LDRI
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности LDRI в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and LDRI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.
LDRI has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Building & Construction, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.10% for LDRI.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор