Сравнение AIPI с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
AIPI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 15.36% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и XOMO
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
AIPI vs. XOMO — Ранг доходности на риск
AIPI
XOMO
Сравнение AIPI c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 3.35 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и XOMO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и XOMO
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и XOMO
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -18.90% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -15.24% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -5.12% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -7.05% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 6.69% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и XOMO
REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.57% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 13.81% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.02% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 18.46% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 18.46% | +3.52% |