Сравнение AIPI с TSII
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 20.47% vs -1.75% for TSII. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -32.82%.
AIPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.37%
TSII
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $5.54M | $6.87M | |
| $1.22M | $1.23M | $1.06M |
Сравнение доходности по годам AIPI и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.93% | 17.12% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -32.82% | 39.41% |
Correlation
The correlation between AIPI and TSII is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between AIPI and TSII has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. TSII — Ранг доходности на риск
AIPI
TSII
Сравнение AIPI c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.04 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.11 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и TSII
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки TSII в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -44.14% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -44.14% | +29.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -38.61% | +38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -11.79% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 16.30% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и TSII
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.49%, в то время как у REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 22.45% | -14.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 37.68% | -22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 47.69% | -29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 50.32% | -28.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 50.32% | -28.64% |
Сравнение комиссий AIPI и TSII
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и TSII
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.92%, что меньше доходности TSII в 106.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 35.92% | 37.84% | 18.13% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 106.47% | 32.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and TSII have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSII has higher volatility (22.45%) compared to AIPI (7.49%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs TSII's -44.14%.
On 1-year performance, AIPI leads with 20.47% vs -1.75% for TSII. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 20.47% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 106.47%, compared with 35.92% for AIPI.
AIPI is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for TSII.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор