Сравнение AIPI с TSII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII).
AIPI и TSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и TSII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -8.25% | 17.01% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.56% | 43.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -14.56%.
AIPI
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и TSII
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Доходность на риск
AIPI vs. TSII — Ранг доходности на риск
AIPI
TSII
Сравнение AIPI c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и TSII составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и TSII
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.49%, что меньше доходности TSII в 59.25%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 42.49% | 37.84% | 18.13% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 59.25% | 32.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и TSII
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, примерно равная максимальной просадке TSII в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и TSII.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -26.12% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -21.92% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -7.18% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и TSII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 47.37% | -25.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 47.37% | -25.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 47.37% | -25.39% |