Сравнение AIPI с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
AIPI и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 15.36% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и THY
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
AIPI vs. THY — Ранг доходности на риск
AIPI
THY
Сравнение AIPI c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.82 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.83 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.49 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 8.98 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.82 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и THY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и THY
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и THY
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -8.56% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -1.60% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -0.90% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -2.68% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 0.62% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и THY
REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 0.62% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 1.96% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 3.18% | +18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 4.52% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 4.51% | +17.47% |