Сравнение AIPI с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
AIPI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 15.36% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -62.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и MRNY
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
AIPI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
AIPI
MRNY
Сравнение AIPI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.11 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.78 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.61 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 3.21 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.11 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.50 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и MRNY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и MRNY
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и MRNY
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -82.15% | +56.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -31.53% | +17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -67.31% | +57.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -51.53% | +46.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 15.78% | -11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и MRNY
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.50%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 16.90% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 39.43% | -25.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 52.05% | -30.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 51.40% | -29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 51.40% | -29.42% |