Сравнение AIPI с COYY
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 20.47% vs -53.98% for COYY. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIPI charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for COYY.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и COYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -32.81%.
AIPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.37%
COYY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -32.81%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $5.54M | $6.87M | |
| $320.40K | $292.32K | $563.90K |
Сравнение доходности по годам AIPI и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.93% | 6.85% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -32.81% | -40.04% |
Correlation
The correlation between AIPI and COYY is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between AIPI and COYY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. COYY — Ранг доходности на риск
AIPI
COYY
Сравнение AIPI c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.67 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.91 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.26 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и COYY
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки COYY в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и COYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -60.85% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -59.62% | +45.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -60.44% | +59.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -39.14% | +34.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 42.83% | -37.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и COYY
REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.44% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 18.18% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 33.05% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 33.92% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 33.92% | -12.24% |
Сравнение комиссий AIPI и COYY
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и COYY
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.92%, что меньше доходности COYY в 444.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 35.92% | 37.84% | 18.13% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 444.47% | 132.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and COYY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIPI has higher volatility (7.49%) compared to COYY (5.44%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs COYY's -60.85%.
On 1-year performance, AIPI leads with 20.47% vs -53.98% for COYY. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COYY has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 20.47% return vs -53.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 444.47%, compared with 35.92% for AIPI.
They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 1.07% for COYY.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и COYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор