Сравнение AIPI с COYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY).
AIPI и COYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. COYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 28 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и COYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 7.04% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -24.24% | -38.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -24.24%.
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COYY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -24.24%
- 6 месяцев
- -51.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и COYY
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.
Доходность на риск
AIPI vs. COYY — Ранг доходности на риск
AIPI
COYY
Сравнение AIPI c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -1.74 | +2.33 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и COYY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и COYY
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что меньше доходности COYY в 290.71%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 290.71% | 132.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и COYY
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки COYY в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и COYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -58.26% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -55.39% | +45.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -30.15% | +25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и COYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 39.27% | -17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 39.27% | -17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 39.27% | -17.29% |