Сравнение AIPI с COYY
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for COYY.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и COYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -29.55%.
AIPI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -39.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.97% | 7.04% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.55% | -38.98% |
Correlation
The correlation between AIPI and COYY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. COYY — Ранг доходности на риск
AIPI
COYY
Сравнение AIPI c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -1.74 | +2.78 |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и COYY
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки COYY в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и COYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -58.58% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -58.52% | +57.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -35.32% | +30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и COYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 36.31% | -20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 36.31% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 36.31% | -14.94% |
Сравнение комиссий AIPI и COYY
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и COYY
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%, что меньше доходности COYY в 385.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.72% | 37.84% | 18.13% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 385.89% | 132.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and COYY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 34.72% for AIPI.
They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 1.07% for COYY.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и COYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор