Сравнение AIPI с BTCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL).
AIPI и BTCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и BTCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 4.48% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -46.59%.
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и BTCL
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCL в 0.95%.
Доходность на риск
AIPI vs. BTCL — Ранг доходности на риск
AIPI
BTCL
Сравнение AIPI c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.63 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.65 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.69 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | -1.31 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.63 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.21 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и BTCL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и BTCL
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности BTCL в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и BTCL
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки BTCL в -78.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и BTCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -78.41% | +53.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -78.41% | +64.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -76.78% | +66.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -30.40% | +25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 41.03% | -36.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и BTCL
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.50%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 25.68% | -18.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 74.39% | -60.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 90.56% | -68.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 100.31% | -78.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 100.31% | -78.33% |