Сравнение AIPI с BTCL
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 14.96% vs -80.36% for BTCL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -56.59%.
AIPI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 5.08% | 16.38% | 4.86% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
Correlation
The correlation between AIPI and BTCL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. BTCL — Ранг доходности на риск
AIPI
BTCL
Сравнение AIPI c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.96 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -1.40 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и BTCL
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -84.01% | +58.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -84.01% | +69.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -81.13% | +75.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -36.82% | +32.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 57.56% | -52.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и BTCL
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 6.39%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 21.40%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 21.40% | -15.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 70.39% | -56.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 88.52% | -71.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 97.02% | -75.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 97.02% | -75.56% |
Сравнение комиссий AIPI и BTCL
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и BTCL
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.78%, что больше доходности BTCL в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 38.78% | 37.84% | 18.13% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and BTCL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to AIPI (6.39%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs BTCL's -84.01%.
On 1-year performance, AIPI leads with 14.96% vs -80.36% for BTCL. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 14.96% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
AIPI has the higher dividend yield at 38.78%, compared with 3.91% for BTCL.
AIPI is categorized as Derivative Income, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.95% for BTCL.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор