Сравнение AIOO с FLJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).
AIOO и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и FLJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | -1.50% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJJ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и FLJJ
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.
Доходность на риск
AIOO vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
AIOO
FLJJ
Сравнение AIOO c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.75 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и FLJJ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и FLJJ
Ни AIOO, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и FLJJ
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и FLJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -6.91% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.45% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.82% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и FLJJ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 6.42% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.31% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.31% | -4.33% |