Сравнение AIOO с ZJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).
AIOO и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и ZJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и ZJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.45% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJUN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и ZJUN
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ZJUN в 0.79%.
Доходность на риск
Сравнение AIOO c ZJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 2.80 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и ZJUN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и ZJUN
Ни AIOO, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и ZJUN
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и ZJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -1.08% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.26% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.09% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и ZJUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.91% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.91% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.91% | +0.07% |