Сравнение AIOO с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
AIOO и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и DMAX
AIOO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
AIOO vs. DMAX — Ранг доходности на риск
AIOO
DMAX
Сравнение AIOO c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.70 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и DMAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и DMAX
AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и DMAX
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -3.37% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.86% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.42% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и DMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 3.45% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 3.56% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 3.56% | -1.58% |