Сравнение AIOO с NAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).
AIOO и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и NAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.01% | 2.67% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 1.71% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 1.71%.
AIOO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и NAPR
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.
Доходность на риск
AIOO vs. NAPR — Ранг доходности на риск
AIOO
NAPR
Сравнение AIOO c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.95 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и NAPR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и NAPR
Ни AIOO, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и NAPR
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и NAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -16.53% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.34% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и NAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 9.65% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 11.30% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 10.71% | -8.72% |