Сравнение AIOO с NAPR
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. AIOO is actively managed, while NAPR is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for NAPR.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и NAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 10.51%.
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 10.51% | 5.50% |
Correlation
The correlation between AIOO and NAPR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. NAPR — Ранг доходности на риск
AIOO
NAPR
Сравнение AIOO c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 1.07 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и NAPR
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и NAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -16.53% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.12% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.28% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и NAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 3.89% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 11.27% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 10.61% | -8.62% |
Сравнение комиссий AIOO и NAPR
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и NAPR
Ни AIOO, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and NAPR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.
AIOO and NAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AIOO is categorized as Defined Outcome, while NAPR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.79% for NAPR.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и NAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор