Сравнение AIOO с EAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).
AIOO и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и EAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.01% | 2.67% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 2.56% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.
AIOO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и EAPR
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Доходность на риск
AIOO vs. EAPR — Ранг доходности на риск
AIOO
EAPR
Сравнение AIOO c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.40 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и EAPR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и EAPR
Ни AIOO, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и EAPR
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -17.65% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -4.18% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и EAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 7.95% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 9.85% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 9.85% | -7.86% |