Сравнение AIOO с EAPR
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. AIOO is actively managed, while EAPR is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 11.39%.
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 11.39% | 6.00% |
Correlation
The correlation between AIOO and EAPR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. EAPR — Ранг доходности на риск
AIOO
EAPR
Сравнение AIOO c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.54 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и EAPR
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -17.65% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.45% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -4.06% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и EAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 7.24% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 10.09% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 10.02% | -8.03% |
Сравнение комиссий AIOO и EAPR
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и EAPR
Ни AIOO, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and EAPR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
AIOO and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.89% for EAPR.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор