Сравнение AIOO с FDEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).
AIOO и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и FDEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и FDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.01% | 2.67% |
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | -2.86% | 9.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.86%.
AIOO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEC
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и FDEC
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FDEC в 0.85%.
Доходность на риск
AIOO vs. FDEC — Ранг доходности на риск
AIOO
FDEC
Сравнение AIOO c FDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | FDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.89 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и FDEC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и FDEC
Ни AIOO, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и FDEC
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и FDEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | FDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -15.67% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.94% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.64% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и FDEC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | FDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 12.46% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 11.20% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 11.12% | -9.13% |