Сравнение AHCO с OPCH
AHCO (AdaptHealth Corp.) and OPCH (Option Care Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AHCO in Medical Devices, OPCH in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, AHCO returned -23.79%/yr vs 1.44%/yr for OPCH. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AHCO и OPCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHCO показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у OPCH с доходностью -25.61%.
AHCO
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -36.76%
- 6 месяцев
- -35.24%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -35.76%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- -23.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.77%
OPCH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 10.96%
- 6 месяцев
- -29.99%
- С начала года
- -25.61%
- 1 год
- -15.66%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 8.34%
- Всё время*
- -2.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.88M | $19.07M | $16.54M | |
| $72.00M | $56.52M | $64.15M |
Сравнение доходности по годам AHCO и OPCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | -34.79% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
OPCH Option Care Health, Inc. | -25.61% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 81.84% | 4.83% | 4.48% | 42.23% |
Correlation
The correlation between AHCO and OPCH is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AHCO:
$883.67M
OPCH:
$3.55B
AHCO:
-$1.68
OPCH:
$1.32
AHCO:
0.29
OPCH:
0.66
AHCO:
0.64
OPCH:
2.93
AHCO:
$3.01B
OPCH:
$5.69B
AHCO:
$312.09M
OPCH:
$1.03B
AHCO:
$287.37M
OPCH:
$415.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHCO vs. OPCH — Ранг доходности на риск
AHCO
OPCH
Сравнение AHCO c OPCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHCO | OPCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.34 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.67 | -0.66 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHCO и OPCH
Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что меньше максимальной просадки OPCH в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и OPCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHCO | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -95.83% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.46% | -46.65% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.06% | -46.65% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.18% | -46.65% | -29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.82% | -73.67% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.87% | -72.15% | +28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.75% | 23.63% | -9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHCO и OPCH
AdaptHealth Corp. (AHCO) имеет более высокую волатильность в 49.14% по сравнению с Option Care Health, Inc. (OPCH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что AHCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHCO | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.14% | 11.74% | +37.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.36% | 38.26% | +20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.21% | 42.03% | +18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.26% | 39.05% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 55.14% | +0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHCO и OPCH
Ни AHCO, ни OPCH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHCO и OPCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и Option Care Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHCO и OPCH
AHCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о валовой прибыли в 104.21M при выручке в 740.31M, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 267.25M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
AHCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила об операционной прибыли в -137.80M при выручке в 740.31M, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.14M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AHCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о чистой прибыли в -133.93M при выручке в 740.31M, что соответствует чистой рентабельности -18.1%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.91M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
AHCO and OPCH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHCO has higher volatility (49.14%) compared to OPCH (11.74%). In terms of maximum drawdown, AHCO dropped -83.84% vs OPCH's -95.83%.
OPCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHCO и OPCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор