Сравнение AHCO с OPCH
AHCO (AdaptHealth Corp.) and OPCH (Option Care Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AHCO in Medical Devices, OPCH in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, AHCO returned -19.64%/yr vs -0.88%/yr for OPCH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHCO и OPCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHCO показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у OPCH с доходностью -32.58%.
AHCO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -19.64%
- 10 лет*
- —
OPCH
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -33.60%
- 1 год
- -32.43%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам AHCO и OPCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | 0.60% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
OPCH Option Care Health, Inc. | -32.58% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 81.84% | 4.83% | 4.48% | 42.23% |
Correlation
The correlation between AHCO and OPCH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AHCO:
$1.36B
OPCH:
$3.40B
AHCO:
-$0.60
OPCH:
$1.28
AHCO:
0.44
OPCH:
0.61
AHCO:
0.90
OPCH:
2.52
AHCO:
$3.08B
OPCH:
$5.67B
AHCO:
$260.17M
OPCH:
$1.09B
AHCO:
$380.93M
OPCH:
$432.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHCO vs. OPCH — Ранг доходности на риск
AHCO
OPCH
Сравнение AHCO c OPCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdaptHealth Corp. (AHCO) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHCO | OPCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.70 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.55 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHCO и OPCH
Максимальная просадка AHCO за все время составила -83.84%, что меньше максимальной просадки OPCH в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHCO и OPCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHCO | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -95.83% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -46.65% | +17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.06% | -46.65% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -46.65% | -31.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.04% | -76.13% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -72.14% | +28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 20.96% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHCO и OPCH
Текущая волатильность для AdaptHealth Corp. (AHCO) составляет 9.80%, в то время как у Option Care Health, Inc. (OPCH) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что AHCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHCO | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 10.35% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 37.48% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.75% | 40.90% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.22% | 38.95% | +19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 55.15% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHCO и OPCH
Ни AHCO, ни OPCH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHCO и OPCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdaptHealth Corp. и Option Care Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHCO и OPCH
AHCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 819.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
AHCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.49M при выручке в 819.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AHCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о чистой прибыли в -16.04M при выручке в 819.80M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
AHCO and OPCH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPCH has higher volatility (10.35%) compared to AHCO (9.80%). In terms of maximum drawdown, AHCO dropped -83.84% vs OPCH's -95.83%.
AHCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHCO и OPCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор