Сравнение AGZD с SLON
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and SLON (ProShares Ultra Solana ETF) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index. Both are passively managed. Over the past year, AGZD returned 5.16% vs -89.91% for SLON. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AGZD charges 0.23%/yr vs 2.14%/yr for SLON.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и SLON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у SLON с доходностью -74.52%.
AGZD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 3.28%
- Всё время*
- 2.51%
SLON
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -18.73%
- 6 месяцев
- -51.22%
- С начала года
- -74.52%
- 1 год
- -89.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -89.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.15M | $2.03M | $1.56M | |
| $648.56K | $687.44K | $1.13M |
Сравнение доходности по годам AGZD и SLON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.69% | 2.86% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -74.52% | -62.89% |
Correlation
The correlation between AGZD and SLON is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZD vs. SLON — Ранг доходности на риск
AGZD
SLON
Сравнение AGZD c SLON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и ProShares Ultra Solana ETF (SLON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGZD | SLON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | -0.93 | +8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | -1.16 | +21.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGZD и SLON
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SLON в -96.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и SLON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZD | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -96.31% | +87.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -96.31% | +95.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -95.21% | +95.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -68.66% | +67.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 77.75% | -77.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и SLON
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.44%, в то время как у ProShares Ultra Solana ETF (SLON) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZD | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 20.94% | -20.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 97.88% | -96.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 144.43% | -141.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 143.96% | -140.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 143.96% | -140.28% |
Сравнение комиссий AGZD и SLON
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SLON в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и SLON
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности SLON в 22.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.97% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 22.53% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGZD and SLON have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (20.94%) compared to AGZD (0.44%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs SLON's -96.31%.
On 1-year performance, AGZD leads with 5.16% vs -89.91% for SLON. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGZD has performed better with a 5.16% return vs -89.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 22.53%, compared with 3.97% for AGZD.
AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while SLON is Cryptocurrency. AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while SLON tracks Bloomberg Solana Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 2.14% for SLON.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZD и SLON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор