Сравнение AGX с PLMR
AGX (Argan, Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, AGX returned 71.15%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 190.56%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGX и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | -19.48% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
Correlation
The correlation between AGX and PLMR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between AGX and PLMR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.11B
PLMR:
$3.14B
AGX:
$11.38
PLMR:
$7.18
AGX:
56.36
PLMR:
15.99
AGX:
1.03
PLMR:
0.37
AGX:
8.72
PLMR:
3.22
AGX:
19.24
PLMR:
3.27
AGX:
$1.04B
PLMR:
$977.99M
AGX:
$217.93M
PLMR:
$401.29M
AGX:
$163.99M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. PLMR — Ранг доходности на риск
AGX
PLMR
Сравнение AGX c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.88 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | -0.77 | +8.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | -1.19 | +23.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и PLMR
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -62.86% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -37.51% | +12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -42.27% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -53.81% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -34.62% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -28.81% | -19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 24.17% | -15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и PLMR
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 11.03% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 23.78% | +30.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.07% | 36.57% | +37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.95% | 42.68% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 47.88% | -2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и PLMR
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и PLMR
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and PLMR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs PLMR's -62.86%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор