Сравнение AGX с MU
AGX (Argan, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AGX returned 38.19%/yr vs 56.72%/yr for MU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 144.81%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 38.19% против 56.72% соответственно.
AGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- 144.81%
- 6 месяцев
- 135.91%
- 1 год
- 250.36%
- 3 года*
- 171.31%
- 5 лет*
- 77.36%
- 10 лет*
- 38.19%
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам AGX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 144.81% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between AGX and MU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.15 |
Over the past year, AGX and MU have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AGX:
$10.87B
MU:
$1.29T
AGX:
$11.38
MU:
$44.42
AGX:
67.23
MU:
25.49
AGX:
1.22
MU:
0.10
AGX:
10.41
MU:
14.25
AGX:
22.95
MU:
12.84
AGX:
$1.04B
MU:
$90.27B
AGX:
$217.93M
MU:
$65.51B
AGX:
$163.99M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. MU — Ранг доходности на риск
AGX
MU
Сравнение AGX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.76 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.37 | 26.71 | -16.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.46 | 103.68 | -74.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и MU
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -98.25% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -30.28% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -57.63% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -57.63% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -57.63% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -6.69% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.28% | -58.11% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 7.89% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и MU
Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 20.26%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.26% | 36.77% | -16.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.72% | 61.80% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.81% | 74.47% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 54.50% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.03% | 50.65% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и MU
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.24% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и MU
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and MU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to AGX (20.26%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 3.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор