Сравнение AGX с BE
AGX (Argan, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AGX in Engineering & Construction, BE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, AGX returned 77.36%/yr vs 55.88%/yr for BE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 144.81%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 190.04%.
AGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- 144.81%
- 6 месяцев
- 135.91%
- 1 год
- 250.36%
- 3 года*
- 171.31%
- 5 лет*
- 77.36%
- 10 лет*
- 38.19%
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGX и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 144.81% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | 0.96% |
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between AGX and BE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.32 |
Over the past year, AGX and BE have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AGX:
$10.87B
BE:
$80.57B
AGX:
$11.38
BE:
$0.02
AGX:
67.23
BE:
10.98K
AGX:
10.41
BE:
27.03
AGX:
22.95
BE:
87.44
AGX:
$1.04B
BE:
$2.45B
AGX:
$217.93M
BE:
$761.91M
AGX:
$163.99M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. BE — Ранг доходности на риск
AGX
BE
Сравнение AGX c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.60 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.37 | 22.63 | -12.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.46 | 69.57 | -40.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и BE
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -92.54% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -45.94% | +20.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -53.42% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -75.87% | +32.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -27.13% | +24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.28% | -51.71% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 14.91% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и BE
Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 20.26%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 35.40%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.26% | 35.40% | -15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.72% | 76.77% | -22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.81% | 110.33% | -35.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 86.73% | -35.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.03% | 95.94% | -49.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и BE
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.24% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и BE
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and BE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to AGX (20.26%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 3.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор