Сравнение AGRO с NOG
AGRO (Adecoagro S.A.) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AGRO returned 0.95%/yr vs -4.41%/yr for NOG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 34.97%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции AGRO превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 0.95% против -4.41% соответственно.
AGRO
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 30.85%
- С начала года
- 34.97%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 0.95%
- Всё время*
- 0.87%
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
Сравнение доходности по годам AGRO и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 34.97% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
Correlation
The correlation between AGRO and NOG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.25 |
The correlation between AGRO and NOG shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGRO:
$5.99B
NOG:
$2.31B
AGRO:
$0.03
NOG:
-$6.34
AGRO:
3.58
NOG:
1.37
AGRO:
3.09
NOG:
1.17
AGRO:
$1.50B
NOG:
$1.52B
AGRO:
$378.81M
NOG:
$450.66M
AGRO:
$466.25M
NOG:
$73.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. NOG — Ранг доходности на риск
AGRO
NOG
Сравнение AGRO c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRO | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.39 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.77 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRO и NOG
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -98.96% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.99% | -41.43% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -55.08% | +15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -55.08% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -92.15% | +20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.11% | -91.81% | +61.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -69.85% | +38.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 20.69% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и NOG
Текущая волатильность для Adecoagro S.A. (AGRO) составляет 12.18%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что AGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 15.95% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 33.18% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.94% | 46.12% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.10% | 49.16% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 70.60% | -30.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и NOG
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности NOG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.79% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGRO and NOG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to AGRO (12.18%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs NOG's -98.96%.
AGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор