Сравнение AGQ с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
AGQ и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AGQ и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 92.29% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 10.77%.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и GLDW
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
AGQ vs. GLDW — Ранг доходности на риск
AGQ
GLDW
Сравнение AGQ c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.30 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и GLDW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и GLDW
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и GLDW
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -23.59% | -74.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -15.01% | -68.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -5.21% | -74.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 41.16% | +76.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 41.16% | +31.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 41.16% | +23.51% |