Сравнение AGNC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или MAIN.
Основные характеристики
| AGNC | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.15% | 12.30% |
| Дох-ть за 1 год | 5.66% | 28.26% |
| Дох-ть за 3 года | -8.53% | 12.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.85% | 12.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.96% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 28.23% | 12.66% |
| Макс. просадка | -54.56% | -64.53% |
| Current Drawdown | -29.95% | -1.19% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $4.02B |
| Прибыль на акцию | $0.05 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 198.00 | 9.05 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $251.00M | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.12B | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между AGNC и MAIN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и MAIN
С начала года, AGNC показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 2.96% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и MAIN
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.89%, что больше доходности MAIN в 8.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.89% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.22% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и MAIN
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и MAIN
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.