Сравнение AFYA с UTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Afya Limited (AFYA) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI).
Доходность
Сравнение доходности AFYA и UTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFYA и UTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 0.76% | -1.70% | -27.59% | 40.40% | -0.57% | -37.91% | -6.71% | 13.73% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 38.16% | 1.63% | 105.35% | 86.31% | -14.07% | 21.05% | -16.21% | 105.29% |
Фундаментальные показатели
AFYA:
$1.35B
UTI:
$2.01B
AFYA:
$8.27
UTI:
$0.96
AFYA:
1.80
UTI:
37.45
AFYA:
0.05
UTI:
0.25
AFYA:
0.37
UTI:
2.35
AFYA:
0.28
UTI:
5.99
AFYA:
$3.71B
UTI:
$855.03M
AFYA:
$2.39B
UTI:
$313.84M
AFYA:
$1.58B
UTI:
$111.66M
Доходность по периодам
С начала года, AFYA показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у UTI с доходностью 38.16%.
AFYA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 14.17%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- -13.40%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
UTI
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 38.16%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 40.58%
- 3 года*
- 69.75%
- 5 лет*
- 43.18%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFYA vs. UTI — Ранг доходности на риск
AFYA
UTI
Сравнение AFYA c UTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Afya Limited (AFYA) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFYA | UTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.76 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.21 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.08 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.42 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFYA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.76 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.92 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.05 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AFYA и UTI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFYA и UTI
Дивидендная доходность AFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как UTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 4.41% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок AFYA и UTI
Максимальная просадка AFYA за все время составила -72.09%, что меньше максимальной просадки UTI в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFYA и UTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFYA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.09% | -96.06% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.89% | -39.36% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.60% | -51.19% | -16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.33% | -8.98% | -42.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.89% | -66.15% | +23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.36% | 17.49% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFYA и UTI
Текущая волатильность для Afya Limited (AFYA) составляет 8.84%, в то время как у Universal Technical Institute, Inc. (UTI) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что AFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFYA | UTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 14.79% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 42.78% | -23.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 53.75% | -25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 47.17% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.52% | 53.53% | -6.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFYA и UTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Afya Limited и Universal Technical Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFYA и UTI
AFYA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Afya Limited сообщила о валовой прибыли в 572.94M при выручке в 926.87M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
UTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 220.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFYA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Afya Limited сообщила об операционной прибыли в 276.97M при выручке в 926.87M, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
UTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.69M при выручке в 220.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
AFYA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Afya Limited сообщила о чистой прибыли в 175.59M при выручке в 926.87M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
UTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.83M при выручке в 220.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.