Сравнение AFYA с WMG
AFYA (Afya Limited) and WMG (Warner Music Group Corp.) are both stocks. AFYA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while WMG operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, AFYA returned -9.96%/yr vs -2.21%/yr for WMG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFYA и WMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFYA показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у WMG с доходностью -5.79%.
AFYA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- -4.05%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- —
WMG
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- -6.43%
- С начала года
- -5.79%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFYA и WMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | -4.05% | -1.70% | -27.59% | 40.40% | -0.57% | -37.91% | 27.52% |
WMG Warner Music Group Corp. | -5.79% | 1.36% | -11.48% | 4.44% | -17.21% | 15.31% | 41.85% |
Correlation
The correlation between AFYA and WMG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AFYA:
$1.28B
WMG:
$14.90B
AFYA:
R$8.32
WMG:
$1.31
AFYA:
8.64
WMG:
21.86
AFYA:
0.22
WMG:
1.91
AFYA:
1.73
WMG:
1.39
AFYA:
R$3.77B
WMG:
$7.13B
AFYA:
R$2.42B
WMG:
$3.17B
AFYA:
R$1.57B
WMG:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFYA vs. WMG — Ранг доходности на риск
AFYA
WMG
Сравнение AFYA c WMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Afya Limited (AFYA) и Warner Music Group Corp. (WMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFYA | WMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.18 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.40 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFYA и WMG
Максимальная просадка AFYA за все время составила -72.09%, что больше максимальной просадки WMG в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFYA и WMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFYA | WMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.09% | -54.04% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -30.04% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.41% | -33.06% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.36% | -54.04% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.66% | -36.06% | -17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -27.17% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 13.43% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFYA и WMG
Текущая волатильность для Afya Limited (AFYA) составляет 6.05%, в то время как у Warner Music Group Corp. (WMG) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что AFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFYA | WMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 9.98% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 26.54% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 31.80% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.98% | 34.82% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.87% | 35.17% | +11.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFYA и WMG
Дивидендная доходность AFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности WMG в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 4.63% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMG Warner Music Group Corp. | 2.66% | 2.41% | 2.26% | 1.84% | 1.77% | 1.25% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFYA и WMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Afya Limited и Warner Music Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFYA и WMG
AFYA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Afya Limited сообщила о валовой прибыли в 685.00M при выручке в 993.76M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
WMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 802.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
AFYA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Afya Limited сообщила об операционной прибыли в 385.21M при выручке в 993.76M, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
WMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
AFYA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Afya Limited сообщила о чистой прибыли в 252.21M при выручке в 993.76M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
WMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Warner Music Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
AFYA and WMG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMG has higher volatility (9.98%) compared to AFYA (6.05%). In terms of maximum drawdown, AFYA dropped -72.09% vs WMG's -54.04%.
AFYA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFYA и WMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор