PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFYA с WMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFYA с WMG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Afya Limited (AFYA) и Warner Music Group Corp. (WMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFYA или WMG.

Корреляция

Корреляция между AFYA и WMG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AFYA и WMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Afya Limited (AFYA) и Warner Music Group Corp. (WMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFYA:

0.27

WMG:

-0.50

Коэф-т Сортино

AFYA:

0.67

WMG:

-0.79

Коэф-т Омега

AFYA:

1.08

WMG:

0.89

Коэф-т Кальмара

AFYA:

0.18

WMG:

-0.49

Коэф-т Мартина

AFYA:

0.69

WMG:

-1.52

Индекс Язвы

AFYA:

14.62%

WMG:

13.37%

Дневная вол-ть

AFYA:

35.00%

WMG:

29.43%

Макс. просадка

AFYA:

-72.09%

WMG:

-54.04%

Текущая просадка

AFYA:

-38.54%

WMG:

-40.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFYA:

$1.75B

WMG:

$14.41B

EPS

AFYA:

$1.21

WMG:

$0.86

Коэффициент P/E

AFYA:

16.21

WMG:

31.81

Коэффициент P/S

AFYA:

0.53

WMG:

2.27

Коэффициент P/B

AFYA:

2.35

WMG:

26.45

Общая выручка (12 мес.)

AFYA:

$2.50B

WMG:

$6.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFYA:

$1.53B

WMG:

$2.97B

EBITDA (12 мес.)

AFYA:

$905.49M

WMG:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, AFYA показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у WMG с доходностью -11.29%.

AFYA

С начала года

25.09%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

11.79%

1 год

8.73%

5 лет

-1.68%

10 лет

N/A

WMG

С начала года

-11.29%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-16.21%

1 год

-11.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFYA и WMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFYA
Ранг риск-скорректированной доходности AFYA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFYA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFYA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFYA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFYA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFYA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
WMG
Ранг риск-скорректированной доходности WMG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFYA c WMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Afya Limited (AFYA) и Warner Music Group Corp. (WMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFYA на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа WMG равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFYA и WMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFYA и WMG

Дивидендная доходность AFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности WMG в 2.60%

TTM20242023202220212020
AFYA
Afya Limited		1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMG
Warner Music Group Corp.		2.60%2.26%1.84%1.77%1.25%0.63%

Просадки

Сравнение просадок AFYA и WMG

Максимальная просадка AFYA за все время составила -72.09%, что больше максимальной просадки WMG в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFYA и WMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFYA и WMG

Текущая волатильность для Afya Limited (AFYA) составляет 5.98%, в то время как у Warner Music Group Corp. (WMG) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что AFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFYA и WMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Afya Limited и Warner Music Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
849.02M
1.48B
(AFYA) Общая выручка
(WMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFYA и WMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Afya Limited и Warner Music Group Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
63.8%
46.7%
(AFYA) Валовая рентабельность
(WMG) Валовая рентабельность
AFYA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Afya Limited сообщила о валовой прибыли в 541.84M при выручке в 849.02M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

WMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 693.00M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

AFYA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Afya Limited сообщила об операционной прибыли в 258.05M при выручке в 849.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

WMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила об операционной прибыли в 181.00M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

AFYA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Afya Limited сообщила о чистой прибыли в 149.93M при выручке в 849.02M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

WMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Music Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 36.00M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.