Сравнение AFYA с WMG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AFYA с WMG

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Afya Limited (AFYA) и Warner Music Group Corp. (WMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFYA или WMG.

Корреляция

Корреляция между AFYA и WMG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AFYA и WMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Afya Limited (AFYA) и Warner Music Group Corp. (WMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AFYA

WMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFYA:

0.25

WMG:

-0.41

Коэф-т Сортино

AFYA:

0.61

WMG:

-0.39

Коэф-т Омега

AFYA:

1.07

WMG:

0.95

Коэф-т Кальмара

AFYA:

0.16

WMG:

-0.28

Коэф-т Мартина

AFYA:

0.60

WMG:

-0.92

Индекс Язвы

AFYA:

14.59%

WMG:

12.55%

Дневная вол-ть

AFYA:

35.72%

WMG:

28.19%

Макс. просадка

AFYA:

-72.09%

WMG:

-54.04%

Текущая просадка

AFYA:

-42.96%

WMG:

-36.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFYA:

$1.64B

WMG:

$15.15B

EPS

AFYA:

$1.18

WMG:

$0.98

Коэффициент P/E

AFYA:

15.42

WMG:

29.71

Коэффициент P/S

AFYA:

0.50

WMG:

2.39

Коэффициент P/B

AFYA:

2.27

WMG:

27.80

Общая выручка (12 мес.)

AFYA:

$2.50B

WMG:

$4.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFYA:

$1.53B

WMG:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

AFYA:

$905.49M

WMG:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, AFYA показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у WMG с доходностью -5.58%.

AFYA

С начала года

16.10%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

12.83%

1 год

15.09%

5 лет

-0.24%

10 лет

N/A

WMG

С начала года

-5.58%

1 месяц

-10.34%

6 месяцев

-9.20%

1 год

-9.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFYA и WMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFYA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WMG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFYA c WMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Afya Limited (AFYA) и Warner Music Group Corp. (WMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AFYA: 0.25

WMG: -0.41

Коэффициент Сортино

AFYA: 0.61

WMG: -0.39

Коэффициент Омега

AFYA: 1.07

WMG: 0.95

Коэффициент Кальмара

AFYA: 0.18

WMG: -0.28

Коэффициент Мартина

AFYA: 0.60

WMG: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа AFYA на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа WMG равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFYA и WMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AFYA

WMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFYA и WMG

Дивидендная доходность AFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности WMG в 2.44%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
AFYA Afya Limited	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMG Warner Music Group Corp.	2.44%	2.26%	1.84%	1.77%	1.25%	0.63%

Просадки

Сравнение просадок AFYA и WMG

Максимальная просадка AFYA за все время составила -72.09%, что больше максимальной просадки WMG в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFYA и WMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AFYA

WMG

Волатильность

Сравнение волатильности AFYA и WMG

Afya Limited (AFYA) и Warner Music Group Corp. (WMG) имеют волатильность 9.70% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AFYA

WMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFYA и WMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Afya Limited и Warner Music Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AFYA с WMG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AFYA и WMG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFYA и WMG

AFYA

WMG

Сравнение AFYA c WMG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFYA и WMG

Просадки

Сравнение просадок AFYA и WMG

Волатильность

Сравнение волатильности AFYA и WMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFYA и WMG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество